MEDIAS MOVILES INDICADOR TECNICO

Los MA´s miden el promedio del precio de n-periodos seleccionados. Por ejemplo un MA(5) mide el precio promedio de los últimos cinco periodos o velas. Pero como el nombre lo dice, el promedio cambia, entonces cuando un nuevo periodo es añadido, se tiene que desechar el ultimo periodo, de esta manera siempre va a ser el promedio móvil de los últimos cinco periodos.
Como cualquier indicador, el periodo seleccionado es un elemento crítico. Mientras más corto sea el periodo el MA va ser más sensible a cambios de precio pero menos consistente. Por el otro lado, si escogemos periodos largos va a ser menos sensible a cambios en el precio pero a la vez más consistente.
El promedio o media móvil explicada anteriormente se le llama promedio móvil simple (SMA: Simple Moving Average). Pero también existen otro tipo de promedios móviles populares como: el promedio móvil exponencial (EMA: Exponential Moving Average) y el promedio móvil ponderado (WMA: Weighted Moving Average). La diferencia entre el promedio móvil simple y estos dos últimos enfoques es que el promedio móvil les da el mismo peso a cada periodo mientras que los EMA y WMA le asignan más valor a periodos más cercanos a la acción del precio.

medias moviles forex

Concentrémonos en la caja amarilla. El línea verde es un promedio móvil exponencial (EMA) de 10 periodos, mientras que la línea roja es un promedio móvil simple (SMA) también de 10 periodos. Al comienzo de la caja amarilla hay un periodo de consolidación donde los dos promedios están cerca uno del otro. Pero una vez que el mercado se empieza a mover hacia arriba, usted verá que el EMA(10) se mueve más rápido que el SMA(10). Esto es porque los EMAs dan más peso a los periodos recientes que los SMAs. Esto significa que los EMAs siempre van a estar más cerca del mercado que los SMAs.

¿Cuál usar?

Nosotros preferimos usar los EMA porque dan mas valor a periodos mas recientes y reflejan lo que esta pasando en la actualidad con mas exactitud que los SMA. Aunque hay muchos operadores que prefieren utilizar los SMAs.

EL USO DE LOS PROMEDIOS MOVILES

Uso No. 1

Como ya lo mencionamos, los promedios móviles son indicadores de tendencia y hacen una representación mas “limpia” de la acción del precio haciendo más fácil el reconocimiento de la tendencia. Hay varias maneras en las que este indicador puede ser usado para determinar la tendencia:

1- Con la pendiente del Promedio Móvil. Cuando la pendiente del promedio móvil es positiva, entonces el mercado se considera con tendencia alcista. Cuando la pendiente del promedio móvil es negativa entonces se considera una tendencia bajista. Cuando no hay pendiente (se comporta similar a una línea recta), entonces el mercado se considera en rango o sin tendencia.

2- Ubicación del Promedio móvil en relación al precio. Si el precio se encuentra por encima del promedio móvil entonces se considera que el mercado esta en una tendencia alcista. Si el precio se encuentra por debajo del promedio móvil entonces se considera que el mercado tiene una tendencia bajista.

medias moviles

En la gráfica de arriba podemos ver las dos maneras de identificar una tendencia. Cuando el precio rompe el EMA(21), un cambio en la tendencia puede ser inminente. También podemos ver que la pendiente del EMA(21) lleva un buen record de la tendencia. También podemos ver periodos de indecisión. En estos periodos, el EMA(21) nos puede llevar a tomar decisiones erróneas acerca de la condición del mercado (cuando la línea del promedio móvil EMA(21) esta casi plana).

Para evitar el problema del EMA plano, es siempre recomendable usar un segundo promedio móvil.
Esto nos va a permitir analizar en donde se encuentra un promedio móvil en relación al otro.

Cuando el promedio móvil de menos periodos se encuentre por encima del promedio móvil de más periodos, entonces el mercado es considerado en tendencia alcista. Por el otro lado, cuando el periodo móvil de menos periodos se encuentra por debajo del promedio móvil de más periodos el mercado se considera en tendencia bajista.

medias moviles 3

En este caso, añadimos un EMA(75) [línea roja]. Cuando el EMA(21) [línea verde] se encuentra por encima del EMA(75) [línea roja] la tendencia se considera alcista. Cuando el EMA(21) esta por debajo del EMA(75) entonces el mercado se considera en tendencia bajista.

Uso No. 2

MA como nivel importante de soporte y resistencia. Algunos MA´s pueden ser usados para establecer posibles niveles de soporte y resistencia. Los periodos mas usados para este tipo de uso son: EMA(50), EMA(100), EMA(200), EMA(144), EMA(89) y EMA(34).

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En esta gráfica usamos un EMA(144) [Note que esta es la misma gráfica que utilizamos en los otros ejemplos con promedios móviles]. Como puede ver, este promedio móvil es muy preciso para señalizar posibles niveles de soporte y resistencia. Casi todas las veces que el precio se encuentra con el EMA(144) “algo” sucede, o forma un nivel importante de soporte o resistencia o el mercado rompe este nivel con mucha fuerza. Nosotros usamos el EMA(144) en todas nuestras gráficas ya que es significativo en cualquier temporalidad.

Uso No. 3

Promedios móviles como señales de cruce – Tal vez el sistema o estrategia más sencilla sea esta. Consiste en graficar dos promedios móviles: uno de periodos cortos y otro de periodos un poco más largos. Cuando el promedio móvil de periodo corto cruza por encima del promedio móvil largo, genera una señal de compra y cuando cruza por debajo del promedio móvil largo genera una señal de venta.

medias moviles señal de cruce

En la gráfica de arriba utilizamos un EMA(21) como el promedio móvil de periodos cortos (línea roja) y un EMA(34) como el promedio móvil de largos periodos (línea verde). En total hay 5 señales de cruce: 3 compras y 2 ventas. Las tres señales de compra son generadas cuando el promedio móvil de periodos cortos cruza por encima al promedio móvil de periodos largos, mientras que las dos señales de venta se generan cuando el EMA(21) cruza hacia abajo el EMA(34).

SEÑALES DE COMBINACION DE PROMEDIOS MOVILES

Cuando el mercado se encuentra en tendencia este tipo de indicadores tienden a dar señales muy buenas, te permiten entrar al mercado temprano dándote la posibilidad de agarrar casi todo el movimiento. Sin embargo en periodos de consolidación, un sistema de cruces de promedios móviles ofrece muchas señales falsas. Por eso es importante determinar con anterioridad la tendencia en cada escenario. Si existe algún tipo de tendencia entonces usamos un sistema que sirva en periodos de tendencia, si no existe alguna tendencia entonces usamos otro sistema que sirva en periodos de consolidación.

Tratemos de filtrar las señales de cruce del gráfico anterior con otro promedio móvil de largos periodos que vamos a usar como identificación de tendencia.

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Lo que estamos tratando de lograr aquí es que con este nuevo EMA, estamos filtrando las señales que van en contra de la tendencia. Utilizamos el EMA(75) para identificar la tendencia en base a su posición con relación al mercado. De acuerdo con esta nueva regla, la mayor parte del tiempo el mercado se mantiene por encima del EMA(75) indicando una tendencia alcista. Lo que hacemos ahora es validar todas las señales de compra e ignoramos todas las señales que se generen en contra de la tendencia (sabemos que este sistema funciona mejor tomando operaciones en dirección de la tendencia).

Recuerda que las señales que nos ofrecen los cruces de promedios móviles son muy sensibles al número de periodos escogidos. Si tomamos periodos cortos, nuestro sistema nos a permitir entrar antes al mercado y vamos a tener mas señales, pero a la vez vamos a tener muchas señales falsas. Si, por el otro lado, escogemos periodos mas largos, vamos a tener menos señales y vamos a entrar mas tarde, pero nuestras señales van a ser mas precisas.

INDICADORES TECNICOS DEL MERCADO FOREX

En esta lección, vamos a analizar los indicadores técnicos más utilizados para operar el mercado forex.
Los indicadores técnicos no son mas que una serie de puntos visibles en una gráfica, sonde los puntos son obtenidos al aplicarle una formula al precio de cualquier divisa. En otras palabras, los indicadores son solamente una manera alternativa de representar los movimientos de los mercados en una temporalidad especifica (nos muestran los movimientos del precio desde otra perspectiva).

Algunos indicadores son usados para confirmar la acción del precio (lagging indicators), otros son usados para predecir la acción del precio (leading indicators), mientras otros son usados como una alerta o señal para entrar o salir del mercado.

Indicadores Lagging

Este tipo de indicadores siguen la acción del precio, en otras palabras, confirman el comportamiento pasado del mercado. Las señales que salen de este tipo de indicadores usualmente suceden después de que el cambio en el precio a comenzado. A estos indicadores también se les llama: seguidores de tendencia y dan señales mas exactas cuando el mercado se encuentra en tendencia, donde señalan con exactitud la mayor parte de la tendencia. Sin embargo, cuando el mercado se encuentra en rangos o sin tendencia, este tipo de indicadores dan muchas señales falsas.
Indicadores Lagging importantes: Promedios Móviles y MACD

Indicadores Leading

Este tipo de indicadores tratan de predecir la acción del precio. Nos tratan de dar señales antes de que se produzca la acción del precio. Este tipo de indicadores trabajan mejor en periodos de consolidación o mercados sin tendencia. Cuando los mercados siguen una tendencia, solamente debemos considerar aquellas señales que se den en dirección de la tendencia. Cuando hay tendencia alcista, este tipo de indicadores nos ayudan a identificar periodos de sobre-venta (cuando el precio ha bajado lo suficiente y esta listo para seguir su camino hacia arriba). Cuando hay tendencia bajista, nos ayudan a identificar periodos de sobre-compra (cuando el precio ha subido lo suficiente como para que vuelva a su tendencia original: bajista). Cuando usamos indicadores leading es recomendable esperar a que la acción del precio nos confirme la dirección del mercado antes de tomar las señales.
Indicadores Leading importantes: RSI, Estocásticos, CCI y Momento.

¿Que indicadores debo utilizar?

Antes de empezar a ver los indicadores individuales es importante saber que significan estos dos conceptos. Todos los indicadores representan el movimiento del precio en un periodo especificado. Cada indicador te da la opción de decidir cuantos periodos quieres ir atrás para hacer el cálculo. Si escogemos periodos pequeños, las señales van a ser mas y señalizadas mas rápidas, pero a la vez van a ser menos precisas y consistentes (el porcentaje de señales falsas se va a incrementar). Por el otro lado si decidimos escoger periodos largos, nuestras señales van a ser mas consistentes y precisas (el porcentaje de señales falsas va a decrecer) pero a la vez vamos a tener menos señales y menos rápidas.
Debemos decidir aquel enfoque en el que nos sintamos más a gusto.

CUÑAS DE BAJADA ANALISIS TECNICO

Como todas las cuñas, son anchas en el comienzo y se contraen conforme pasan los periodos. las cuñas de bajada pueden ser patrones de continuacion como patrones reversales. Veremos ejemplos de ambos movimientos.

1- Las cuñas de bajada de continuacion:

cuña de bajada de continuacion

Esta cuña en bajada también es un patrón de continuación. Las cuñas en bajada de continuación son un patrón alcista. La cuña se contrae mientras el mercado sigue alcanzando niveles inferiores. Los máximos y mínimos conectados del patrón forman la cuña en bajada. El patrón se considera válido cuando el mercado rompe la línea de tendencia de resistencia.

¿Que hace de esta cuña un patron de continuacion?

La pendiente de la cuña va en contra de la tendencia reinante.
Esta cuña es un patrón de continuación porque su pendiente (negativa) va en contra de la tendencia reinante (alcista). Cuando el mercado rompe la línea de tendencia de resistencia el patrón se considera

2- Cuñas de bajada Reversales

Las cuñas en bajada reversales tienen pendiente negativa y se forman en tendencias bajistas.
Las cuñas en bajada reversales son patrones reversales alcistas. Mientras la cuña se contrae el mercado sigue alcanzando niveles inferiores. Dos o más puntos son requeridos para formar las líneas de tendencia convergentes. El patrón se completa cuando el mercado rompe la línea de tendencia de resistencia.

cuñas de bajada reversales

¿Que hace de esta cuña un patron reversal?

La pendiente de la cuña va en dirección de la tendencia. En este caso, el mercado tiene una tendencia alcista y la pendiente es positiva.
Esta cuña en bajada es un patrón de cambio de tendencia porque la pendiente de la cuña va en la misma dirección que la tendencia o mecimiento reinante. El patrón se completa cuando el mercado rompe la línea de tendencia de resistencia

Niveles de toma de ganancias para las cuñas:

Mida la altura del último movimiento alcista (o bajista) en términos de pips, y luego sume (o reste) la misma cantidad al nivel de rompimiento de la línea de tendencia de resistencia (o de soporte).

CUÑAS DE SUBIDA ANALISIS TECNICO

Otro de los patrones utilizados en el análisis técnico del Forex son las cuñas de subida. Como todas las cuñas, son anchas en el comienzo y se contraen conforme pasan los periodos. las cuñas de subida pueden ser patrones de continuacion como patrones reversales. Veremos ejemplos de ambos movimientos.

1- Las cuñas de subida de continuacion:

cuña de subida de continuacion

Las cuñas en subida de continuación son patrones bajistas de continuación. Empieza ancha y se va contrayendo mientras el mercado sigue subiendo. Los máximos y los mínimos del patrón forman la cuña en subida. Se requieren dos o más puntos para formar las líneas de tendencia. El patrón se valida cuando el mercado rompe la línea de tendencia de soporte.

¿Que hace de esta cuña un patron de continuacion?

La pendiente de la cuña va en contra de la tendencia reinante.
Esta cuña en subida es un patrón de continuación porque su pendiente es positiva (en contra de la tendencia). Cuando el mercado rompe la línea de tendencia de soporte, el patrón se considera válido y el mercado alcanza niveles más bajos.

2- Cuñas de subida Reversales

La cuña se contrae mientras el mercado va alcanzando niveles superiores.
Las cuñas en subida reversales son patrones bajistas normalmente encontradas en la última parte de una tendencia. La cuña se contrae mientras el mercado sigue alcanzando valores superiores. Se requieren dos o más puntos para formar las líneas de tendencia convergentes. El patrón se completa cuando el mercado rompe la línea de tendencia de soporte.

cuñas de subida reversales

¿Que hace de esta cuña un patron reversal?

La pendiente de la cuña va en dirección de la tendencia. En este caso el mercado tiene una tendencia alcista y la pendiente es positiva.
La cuña en subida reversal es un patrón con pendiente positiva en una tendencia alcista. El patrón se valida cuando el mercado rompe la línea de tendencia de soporte. En este caso, el patrón indicó el inicio de un retroceso, no un cambio de tendencia. Recuerde que después de un patrón reversal el mercado puede: cambiar de tendencia, iniciar una corrección (retroceso) o entrar en un periodo de consolidación.

Niveles de toma de ganancias para las cuñas:

Mida la altura del último movimiento alcista (o bajista) en términos de pips, y luego sume (o reste) la misma cantidad al nivel de rompimiento de la línea de tendencia de resistencia (o de soporte).

PATRONES DE CONTINUACION: RECTANGULOS

Existen dentro de los patrones de continuación en Forex dos tipos de rectangulos. Los rectangulos alcistas, y los rectangulos bajistas. vamos a analizar cada uno de estos patrones por separado.

Patrones de continuacion: Rectangulos Alcistas

Los rectángulos ascendentes son periodos de consolidación que aparecen después de movimientos fuertes

rectangulo alcista forex

Este tipo de rectángulos o canales son periodos de consolidación, donde la oferta de un par de divisa coincide con su demanda. En este periodo de indecisión, operadores e inversionistas tratan de digerir el movimiento alcista que hubo recientemente. En un rectángulo alcista, los compradores prefieren tomar ganancias parciales y esperar a retrocesos para tomar de nuevo sus operaciones de compra. El patrón se completa cuando la resistencia principal es penetrada.

Rectangulo alcista en acción:

rectangulo alcista

Patrones de continuacion: Rectangulo bajista

rectangulo bajista forex

En un rectángulo bajista, los vendedores cierran la mayor parte de sus operaciones y esperan correcciones para abrir de nuevo sus operaciones de venta. Aunque el sentimiento aun es fuerte en dirección de la tendencia reinante, operadores e inversionistas prefieren tomar un descanso y esperar a que el mercado muestre fuerza (cuando el patrón se hace válido) antes de abrir más operaciones. El patrón se completa cuando el soporte principal es penetrado.

Rectangulo Bajista en accion:

rectangulo bajista

TRIANGULOS SIMETRICOS: PATRONES DE CONTINUACION FOREX

Todos los patrones que hemos revisado hasta ahora han sido de cambio de tendencia. Pero también existen patrones que señalan una continuación de la tendencia. Estos patrones son importantes porque generan señales en dirección de la tendencia actual (con mayor probabilidad de éxito).
Los triángulos están entre los patrones de continuación más efectivos, ya que los cambios en la oferta y demanda son muy evidentes.

Triangulos Simetricos:

triangulos simetricos forex

Los triángulos simétricos indican un consenso de inversionistas y operadores, nuevos máximos y mínimos son alcanzados, el mercado hace una serie de techos más bajos y suelos más altos, estos puntos conectados forman dos líneas de tendencia que convergen al vértice. Cuando el mercado se va a cercando al vértice logra tener un equilibrio temporal. El patrón se completa cuando se rompe ya sea la línea de tendencia alcista o línea de tendencia bajista.

Triangulo alcista en accion:

triangulo alcista forex

En el gráfico del EURUSD de 4 horas, el triángulo alcista se forma en una tendencia alcista. Eventualmente el mercado rompe la línea de tendencia de resistencia y el nivel de toma de ganancia es alcanzado.

En este punto los vendedores son atraídos por los precios altos e intentan vender haciendo que el mercado baje un poco, sin embargo, el sentimiento alcista sigue fuerte y toman el control rápidamente del mercado, ingresan de nuevo y hacen que el mercado suba de nuevo a los niveles máximos anteriores. Un segundo declive forma la línea de tendencia alcista (suelos más altos). En este punto los vendedores se dan cuenta de que no hay suficiente sentimiento bajista para hacer que el mercado alcance niveles inferiores. Mientras cierran sus operaciones, los compradores vuelven a tomar sus operaciones de compra haciendo que el mercado alcance nuevos máximos. El patrón se cumple cuando la línea de resistencia se rompe.

Triangulo bajista en accion:

triangulo bajista forex

En este triángulo bajista del EURUSD 5 minutos, el mercado rompe la línea de tendencia de soporte para completar el patrón.

En este punto, los compradores entran en el juego, atraídos por los precios bajos y empiezan a comprar en dichos mínimos. Una vez que llega el mercado a la línea de tendencia de resistencia, los vendedores vuelven a entrar en juego, y agresivamente abren sus operaciones haciendo que el mercado baje de nuevo. En este punto los compradores se dan cuenta que el sentimiento alcista no es tan fuerte, y cierran sus operaciones. Esto, junto con la apertura de nuevas operaciones de venta hace que el mercado rompa el soporte, validando al triángulo descendente.

Toma de ganancias utilizada para los triángulos simétricos

Mida la altura del triángulo en pips, esa cantidad añádala (en triángulos ascendentes) o reste esa cantidad (en triángulos descendentes) para obtener el nivel de toma de ganancia.

Patrones Reversales Cabeza y hombros suelo

Este patrón esta formado por tres mínimos consecutivos:

patron forex cabeza y hombros suelo

El segundo suelo es el más bajo de todos (cabeza), los otros dos (hombros) tienen un mínimo similar. El patrón se considera válido cuando penetra la línea de cuello.

cabeza y hombros suelo forex

Note como la línea al cuello no necesariamente tiene que se totalmente horizontal. En este caso tiene una pendiente y es similar a una línea de tendencia. El patrón se considera válido hasta que el mercado penetra la línea de cuello hacia arriba.

Toma de ganancias utilizada para el cabeza y hombros suelo

Mida la cantidad de pips que hay desde la cabeza hasta la línea al cuello, sume la misma cantidad de pips a la línea de cuello, y si hay rompimiento, esta última cotización nos da el nivel de toma de ganancias.

PATRONES REVERSALES CABEZA Y HOMBROS TECHO

Este patrón esta formado por tres picos seguidos:

cabeza y hombros techo forex

El segundo pico o la “cabeza” debe ser el pico más alto, los otros dos picos o los “hombros” tienen que tener máximos similares. El soporte es formado por el retroceso del primer hombro y el retroceso de la cabeza; a esto se le conoce como línea de cuello. El patrón se considera completo cuando la línea al cuello es penetrada y el precio opera por debajo de esos niveles. La línea al cuello se convierte en una resistencia importante una vez que el mercado lo rompe.

patron cabeza hombros techo forex

En la gráfica de arriba podemos apreciar un patrón cabeza y hombros, en ese momento el mercado todavía no rompía la línea de cuello. ¿Por qué usamos entonces este patrón? Porque es importante también detectarlos antes de que se formen para que podamos tomar una decisión de compra. Esta es la gráfica semanal del GBPJPY, si el patrón se hace válido, tiene la posibilidad de moverse hacia abajo alrededor de 2,000 pips. Le sugiero que ahora (que ya pasó algo de tiempo) busque el gráfico y vea el resultado del patrón.

Toma de ganancias utilizada para el cabeza y hombros techo

Mida la cantidad de pips del pico más alto (cabeza) hasta la línea al cuello, reste esa cantidad de pips al rompimiento eventual de la línea de cuello, esta última cotización le va a dar el nivel de toma de ganancia.

Patrón Triple techo

El triple techo es similar al doble techo, la única diferencia es que el mercado tiene tres picos (en lugar de dos).

patron triple techo forex

Aquí se sigue la misma mecánica, tiene que haber una tendencia o dirección del mercado (para poder cambiarla), hay tres picos con máximos similares, y un nivel de soporte principal que tiene que ser penetrado para que el patrón sea válido. En este patrón los cambios de la oferta y demanda toman un poco más de tiempo en cambiar las perspectivas de los inversionistas y operadores del mercado.

triple techo forex

Note que los tres picos en este triple techo no son iguales, no tienen que ser iguales, pero si deben estar cerca uno de otro. El patrón se hace válido cuando el mercado rompe el nivel de soporte principal. Note también como el mercado regresa al nivel del soporte principal, que ahora es una resistencia importante. El mercado casi siempre regresa al lugar del crimen.

La mecánica para obtener los niveles de toma de ganancia es similar a aquella utilizada en el doble techo.

patrón doble suelo

El patrón doble suelo esta formado por dos suelo consecutivos, como en la imagen de abajo:

DOBLE SUELO

Después del primer suelo, debe haber una corrección alcista de no más del 25% del movimiento bajista inicial (este movimiento alcista forma la resistencia principal, que tiene que ser penetrada para que el patrón sea válido). Luego el mercado baja de nuevo al nivel de soporte formado por el primer suelo. Los suelos deben estar en niveles similares. Luego el mercado sube de nuevo hacia el nivel de resistencia principal, una vez que la penetra, el patrón se hace válido (caja amarilla).

Este tipo de patrones puede ser usado en tendencias bajistas donde señala un posible cambio de tendencia (hacia arriba) o en periodos de consolidación señalando un posible cambio de dirección del mercado.

Este tipo de patrones puede ser usado en tendencias alcistas donde señala un posible cambio de tendencia o en periodos de consolidación señalando un posible cambio de dirección del mercado.

patron doble suelo

Los suelos #1 y #2 están en niveles similares. El patrón no es considerado válido sino hasta que los precios rompen el nivel de resistencia principal. Note como el nivel de resistencia principal después se convierte en un nivel de soporte importante, no dejando bajar más al mercado.

Nivel de toma de ganancia para el Doble Suelo

Mida la cantidad de pips que hay desde el suelo más bajo hasta el nivel de la resistencia principal, añada la misma cantidad de pips al nivel de resistencia y esta última cotización le va a dar el nivel de toma de ganancia.

Los dos patrones, el doble techo y doble suelo reflejan cambios en la oferta y demanda. En un doble techo, refleja la inhabilidad de los compradores de llevar al mercado a nuevos máximos y operar por encima de ellos. Un doble suelo refleja el intento fallido de los vendedores de llevar al mercado a nuevos mínimos y operar por debajo de ellos.

Recuerde: el soporte principal o resistencia principal que se hicieron después del retroceso del primer pico o suelo pueden actuar como una resistencia o soporte respectivamente, después del rompimiento eventual del nivel.

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