Indicadores economicos de Japon

Indicadores Económicos Importantes para Japón

Tasa de Interés

El Banco de Japón es el responsable de la política monetaria de Japón. Actualmente, de las siete monedas grandes, Japón es el país que tiene la tasa de interés más baja. El BJ se junta una vez por mes para anunciar posibles cambios en la política monetaria y su visión de la economía.
Un incremento en la tasa de interés, tiende a apreciar al JPY
Una disminución de la tasa de interés, tiende a depreciar al JPY
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Gross Domestic Product (GDP)

El GDP es la suma de todos los bienes y servicios producidos en Japón.
Un buen número suele hacer que el JPY gane valor
Un mal número suele hacer que el JPY pierda valor
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Tankan Survey

Como otras encuestas de sentimiento, la encuesta Tankan es aplicada a compañías y les preguntan como ven las condiciones económicas (incluyendo las condiciones de negocios).
Este reporte es muy importante para inversionistas extranjeros, así como para el BJ porque da una imagen de las condiciones económicas actuales y del futuro. Esto les ayuda a los inversionistas a tomar decisiones de inversión y al BJ determinar su política monetaria.
Un número positivo significa una buena visión de la economía (bueno para el JPY), mientras que un número negativo indica una mala visión.
Un número mejor de lo esperado usualmente le ayuda al JPY
Un número menor de lo esperado usualmente perjudica al JPY.
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Balanza Comercial (incluyendo mercancías)

La balanza comercial mide la diferencia entre exportaciones e importaciones. Como ya lo sabemos, Japón es un país exportador neto, entonces, mientras mayor sea el número, mejor para su economía.
Un número positivo indica un superávit, mientras que un número negativo indica un déficit.
Un número mejor de lo esperado suele hacer que el JPY gane valor
Un número peor de lo esperado suele hacer que el JPY pierda valor
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Cuando hablamos de mercancías (título del indicador), nos referimos a un indicador similar pero solo toma en cuenta los bienes tangibles, como también aquellos de la industria automotriz y electrónica (dos de las industrias más importantes en Japón).

Situación del Empleo en Japón

Este reporte es un análisis de las condiciones actuales y futuras del sector laboral de Japón. Como siempre, el sector laboral es siempre un muy buen indicador del desempeño total de la economía.
El reporte de la situación del empleo en Japón inusualmente incorpora otros datos como consumo, aumento o reducción de salarios, inflación, y otros.
Con un buen número, el JPY tiende a ganar valor.
Con un mal número, el JPY tiende a perder valor.
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Minutas de la Política del BJ

Este reporte usualmente se publica un mes después del anuncio de la política monetaria. Explica claramente las razones por las cuales incrementaron, disminuyeron o dejaron intactas las tasas de interés.
Operadores e inversionistas se enfocan en elementos clave que les puedan dar información acerca de futuras decisiones de política monetaria, así como su visión de la situación actual y futura de los mercados.

Indicadores economicos de Estados Unidos

Datos rápidos de la Economía Estadounidense

– Actualmente US es la economía más grande del mundo con un GDP nominal de 13.25 trillones de USD, 3 veces más grande que su más cercano competidor.
– US tiene un déficit muy grande (esto porque son el socio comercial más importante en la mayoría de los países).
– De acuerdo con el BIS, el USD esta involucrado en el 89% de las transacciones de divisas.
– La Reserva Federal (o FED, banco central de US) tiene dos objetivos principales:
1 – Estabilidad de precios
2 – Crecimiento constante
– El USD es percibida como una de las monedas más fuertes y confiables en el mundo, como resultado muchos países (la mayoría en desarrollo) fijan sus monedas al USD.

Indicadores Económicos Importantes para US

Non-Farm Payrolls – NFP (desempleo de US)

El NFP esta probablemente en el top 3 de los indicadores que más mueven al mercado.
El NFP muestra el número de empleos creados en la economía en un determinado mes (empleos fuera del sector gubernamental y agricultura). Es uno de los mejores indicadores de la fuerza del mercado labora, y como ya sabemos, el mercado laboral siempre es seguido como un importante diagnostico de la economía en general.
Un número fuerte indica una economía fuerte, por lo tanto se esperaría una apreciación del USD.
Un número débil indica una economía débil, por lo tanto se esperaría una depreciación del USD.
Este reporte se publica el primer viernes de cada mes.
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Tasa de Interés

Como ya lo mencionamos, las tasas de interés son una medición del costo del dinero. Los bancos centrales usan la tasa de interés como una herramienta para cumplir sus objetivos principales.
Un incremento en las tasas de interés de US típicamente incrementa la demanda de USD, inversionistas venderán su moneda local para comprar USD para tomar ventaja de la mejora en rendimiento incrementando su demanda y por ende el valor del USD.
Un corte en las tasas de interés de US típicamente disminuye la demanda de USD, inversionistas venderán USD para cambiarlos por otras monedas que generen mejores rendimientos, esto incrementa la oferta de USD, disminuyendo su valor.

Cuando no hay cambio en las tasas de interés puede ser interpretado como ambos, sentimiento alcista o bajista dependiendo de las circunstancias. Sin cambio después de un periodo donde se bajaron continuamente, es percibido como bajista y después de un periodo de alzas, como sentimiento alcista.
Este reporte se anuncia 8 veces al año.
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Balanza Comercial

Este indicador mide las exportaciones e importaciones netas de bienes y servicios de US. Este es el componente flujo comercial de la balanza de pagos, que mide la demanda y oferta de un país (como lo explicamos anteriormente).
Es importante destacar que US tiene una balanza comercial negativa con casi todos lo países del mundo.
En un buen número, el USD tiende a apreciarse
En un mal número, el USD tiende a depreciarse

Este reporte es publicado cada dos meses (a mediados de mes).
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Consumer Price Index (CPI)

Es un índice que mide los cambios en el precio de una canasta de bienes básicos de productos y servicios (inflación). El objetivo de este indicador es medir los cambios del precio dejando fuera los cambios en la calidad de bienes y servicios.
Si el CPI se incrementa, el poder de compra de una moneda baja, teniendo un impacto negativo con el USD
Si el CPI disminuye, el poder de compra de la moneda sube, teniendo un impacto positivo con el USD.

Este reporte se publica comúnmente la segunda semana de cada mes.
Hay otro indicador relacionado, el Core CPI, que mide lo mismo pero excluye alimentos y productos relacionados con la energía, los componentes más volátiles del CPI. Por ende, tiene más estabilidad en la medición de cambios en los precios.
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Consumer Confidence Index

El CCI es una encuesta aplicada a 5,000 consumidores, sobre como perciben las condiciones de la economía, clima de los negocios y lo que esperan en el futuro. Muestra que tan confiados están los consumidores en un mes determinado.
Un buen número de CCI indica una economía en buen estado, afectando de manera positiva al USD.
Un mal número de CCI indica una economía en mal estado, afectando de manera negativa al USD.

Este reporte se publica cerca del fin de cada mes.
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Retail Sales

Las ventas al Menudeo son un indicador de gasto de consumo. Mide las ventas de tiendas al menudeo (incluyendo bienes durables y no durables), pero excluye servicios (la mayor desventaja de este indicador).
Un buen número indica favorables condiciones económicas, por lo tanto el USD tiende a ganar valor.
Un mal número indica no favorables condiciones económicas, por lo tanto el USD tiende a perder valor.

Este reporte se publica a mediados de cada mes.
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Gross Domestic Product (GDP)

Mide la cantidad de bienes y servicios (producción total) producidos dentro de los limites territoriales de US. El GDP incluye: consumo, inversiones privadas, gasto gubernamental y exportaciones menos importaciones.
El componente más importante de este anuncio es el cambio (en GDP) del número actual del mes, contra el mismo mes del año anterior.
Un buen número indica una economía fuerte, y el USD tiende a apreciarse contra otras monedas.
Un mal número indica una economía débil, y el USD tiende a depreciarse contra otras monedas.

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ISM Manufacturing Index

El ISM es otra encuesta aplicada a ejecutivos de negocio y les preguntan acerca de su visión de las futuras condiciones de negocio. Este indicador es importante porque es el primer indicador que cambia después de un periodo de recesión o crecimiento continuo.
El rango de valores del ISM es de 50, donde los valores por encima de 50 significan una “expansión”, y valores por debajo de 50 significan “contracción” o malas expectativas para el futuro cercano.
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Minutas del FOMC (FED)

Las minutas del FOMC (Federal Open Market Committee) dan razones acerca de la decisión de la política monetaria (tres semanas después de la decisión que tomaron).
Usualmente los inversionistas se enfocan en elementos clave de cómo la reserva federal ve las condiciones económicas, que esperan del futuro y comentarios generales de otros temas como los mercados, inflación, etc.
La reacción del mercado a las minutas de la FED varía, ya que la información ya está descontada, pero cuando dan evidencia de una visión no tan clara del mercado y que posiblemente haya cambios en las tasas de interés puede tener un gran impacto en el mercado.

Indicadores economicos de la Eurozona

Datos rápidos de la Economía de la Eurozona

– La EMU consiste de 16 países miembros: Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Eslovenia, España, Suecia, Noruega y el Reino Unido. Aunque el Reino Unido, Suecia y Noruega no han entrado a la última faceta de la EMU donde adoptan al Euro como su moneda; siguen usando su propia moneda.

– La Eurozona se denomina al grupo de países que han adoptado al Euro como su moneda local.

EUROZONA
PIB
( millones de USD)
Ranking
Mundial
Alemania
2.897.032
3
Francia
2.231.631
6
Italia
1.852.585
7
España
1.225.750
9
Holanda
663.119
16
Belgica
393.590
17
Austria
321.934
26
Grecia
307.709
27
Irlanda
222.080
30
Finlandia
210.837
33
Portugal
194.989
35
Luxemburgo
40.577
65
Eslovenia
37.340
68

– De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si la Unión Europea (EU) fuera un país, sería el único país con un PIB por encima del de Estados Unidos con 14.5 trillones de USD.
– Aparte de la moneda en común, la Eurozona comparten una misma política monetaria dictada por el Banco Central Europeo (ECB). El ECB fue establecido bajo estrictas reglas para cada uno de los miembros, y sus reglas principales son:
1 – Estabilidad de precios
2 – Baja Inflación (debajo de 1.5% del promedio de los tres mejores números de los miembros)
3 – Déficit bajo
4 – Crecimiento
– La importancia del EUR se ha incrementado considerablemente mientras más países en el mundo cambian sus reservas de USD a EUR

Indicadores Económicos Importantes para la EMU
Aquí tenemos una lista de los indicadores económicos importantes que suelen tener un alto impacto en el mercado forex.

Anuncio de la Tasa de Interés

La tasa de interés es una medición del costo del dinero. El Banco Central Europeo utiliza la tasa de interés como una herramienta para cumplir sus objetivos más importantes: inflación, crecimiento y estabilidad de precios.
Cuando el ECB baja la tasa de interés, el Euro tiende a depreciarse contra otras divisas porque bajan sus rendimientos (p.e. inversionistas venden sus Euros para comprar otras monedas con mayor rendimiento, de esta manera se incrementa la oferta, esto hace que baje el precio del EUR).
Cuando el ECB sube la tasa de interés, el Euro tiende a apreciarse contra otras divisas ya que genera mejores rendimientos (p.e. inversionistas venden su moneda local para comprar Euros, esto incrementa la demanda por Euros y finalmente lo hace su precio).
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NOTA: Como ya lo sabemos, la Eurozona consiste de varios países, y cada uno de ellos tiene sus propios datos de PIB, Inflación, etc. Aunque es importante tener una idea del desempeño general del la EU, para los siguientes indicadores, es más importante monitorear el desempeño de los 3 ó 4 países más importantes de la EU

Producto Interno Bruto (PIB ó por sus siglas en inglés GDP) de Alemania y EU

El GDP de la EU es el valor de los servicios y productos producidos dentro de los límites territoriales de la EU. Un buen GDP refleja una economía sana.
Un buen número del GDP indica que la economía esta creciendo y el Euro tiende a apreciarse contra otras divisas.
Un mal número del GDP indica que la economía esta decreciendo y el Euro tiende a perder valor contra otras divisas.
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Harmonised Consumer Price Index (Índice de Precios al Consumidor Armónico)

El HCPI es lo que la EU utiliza como medida de inflación y estabilidad de precios. Como ya hemos explicado arriba, el ECB tiene ciertas reglas para sus miembros, y esta es una de las más importantes, un país no se puede desviar del 1.5% del promedio de los países mejor evaluados.
Usualmente para la EU:
Con un número bajo de HCPI, el Euro tiende a ganar valor contra otras monedas.
Con un número alto de HCPI, el Euro tiende a perder valor contra otras monedas.
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Datos de Desempleo de Alemania y EU

Los datos del desempleo siempre es uno de los mejores indicadores de la salud de una economía en cualquier país. Cuando los números son buenos usualmente reflejan muy buena salud.
Usualmente para la EU:
Un número bueno tiende a apreciar al Euro frente a otras monedas.
Un número malo tiende a depreciar al Euro frente a otras monedas.

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Balanza Comercial

La balanza comercial en la Eurozona mide la cantidad de servicios y productos comprados (importaciones) contra aquellos vendidos a otros países (exportaciones). La balanza comercial de la Eurozona esta dividida en dos componentes: Intra-Eurozona y Extra-Eurozona, Intra-Eurozona se refiere al comercio con países miembros de la EU, y la Extra-Eurozona se refiere al comercio con el resto del mundo. Usualmente el Extra-Eurozona tiene mucho impacto en el mercado de divisas.
Un buen número de balanza comercial, usualmente tiende a apreciar al valor del Euro
Un mal número de balanza comercial, usualmente tiende a depreciar al valor del Euro.

La mayoría de los inversionistas se enfocan a la balanza comercial de Alemania, ya que este es la economía principal de la Eurozona.
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Producción Industrial de Alemania y EU

La producción industrial de la Eurozona mide el total de producción de la industria manufacturera y el sector energético. Muchas veces este indicador es utilizado como una variable proxy del GDP de cualquier país.
Usualmente:
Con un buen número el Euro va a ganar valor frente otros pares
Con un mal número el Euro va a perder valor frente otros pares.

La mayoría de los operadores e inversionistas se enfocan en el dato de Alemania por ser la economía principal de la EU.
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NOTA: Para los siguientes indicadores, es bueno enfocarse en el desempeño de Alemania.

IFO Business Climate Survey (Alemania)

La encuesta IFO es uno de los indicadores de sentimiento más importantes para la Eurozona. Esta encuesta se pregunta a 7,000 empresas de Alemania: cuales son las condiciones que perciben en el presente y futuro de las condiciones de negocio. Es un índice donde el nivel 100 es la línea de centro entre las bunas condiciones (por encima de 100) y malas condiciones (por debajo de 100).
Usualmente:
Un buen número (mejor de lo esperado) tiende a apreciar el valor del Euro frente a otras monedas.
Un mal número (peor de lo esperado) tiende a depreciar el valor del Euro frente a otros pares.

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ZEW Survey (Alemania)

Esta es una encuesta realizada a expertos de toda Europa acerca de su visión de los indicadores más importantes de Alemania: Inflación, crecimiento, mercado accionario, tipos de cambo para un periodo de 6 meses. También les piden su opinión acerca de las condiciones macroeconómicas actuales.
Un mal número, hace que el EUR pierda valor frente a otros pares
Un buen número, hace que el EUR gane valor frente a otros pares.
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¿Cuál es la diferencia entre las encuestas ZEW e IFO?
La encuesta IFO es aplicada a dueños de negocios y empresas mientras que la de ZEW es aplicada a expertos en el área.

Bono de 10 Años de Alemania

Papeles de largo plazo (gubernamentales) son siempre un buen indicador de las expectativas futuras de cualquier país. De hecho, si hace una investigación, usted verá que muy pocos países en desarrollo tienen papeles de 10 años (porque muy pocos inversionistas estarían dispuestos a invertir por el nivel de incertidumbre).
En este caso, el bono de 10 años es un muy buen indicador de las expectativas del Euro, al compararlo con el bono de 10 años de Estados Unidos:
Si la tasa de los bonos alemanes es mayor, y el diferencial se incrementa: representa un sentimiento alcista del EUR
Si la tasa de los bonos alemanes es mayor, y el diferencial disminuye: representa un sentimiento bajista del EUR

INDICADORES FUNDAMENTALES POR PAIS

En esta sección vamos a darle un pequeño vistazo a la economía de cada país de las divisas grandes, como también estudiaremos sus fundamentales más importantes para cada uno de ellos.
Note sin embargo, esta lista puede no reflejar lo que pasa en el mundo real, basamos nuestro análisis en probabilidades, y como toda probabilidad, tiene probabilidad de no cumplirse. Este análisis es meramente informativo.

EUROZONA

ESTADOS UNIDOS

JAPON

REINO UNIDO

CANADA

AUSTRALIA

SUIZA

Pulsa sobre los paises o zanas economicas y accederas a los principales indicadores economicos que te ayudaran a la predicción de la evolución del precio de las divisas.

Los movimientos del mercado de divisas Forex

Los movimientos de las divisas, como cualquier otro mercado financiero, son dirigidos por dos fuerzas principales: la oferta y la demanda.cuando una moneda aumenta en valor, la demanda esta siendo mas grande que la oferta. Cuando una moneda disminuye en valor, la oferta esta siendo más grande que su demanda.

¿Que factores influyen en la oferta y la demanda de una divisa?

Los dos factores más importantes que influencian el precio de una divisa son:
1. Flujo de capitales
2. Flujo comercial
Estos dos componentes constituyen lo que llamamos como balanza de pagos. El propósito principal de la balanza de pagos es cuantificar la demanda y oferta de una moneda de un país por en un determinado periodo.

Balanza de pagos = Flujo de capitales + flujo comercial
Una balanza de pagos negativa indica que el capital saliendo del país es mayor que el capital que entra al país (la demanda es pequeña).
Una balanza de pagos positiva significa que el capital entrando a la economía es mayor que el capital que esta saliendo (incremento de la demanda domestica de una divisa).
Teóricamente, una balanza de pagos igual a cero indica el valor “verdadero” de una divisa.

I – El flujo de capitales

El flujo de capitales es la cantidad neta de moneda (compras y ventas) a través de inversiones de capital.
El flujo de capitales puede ser dividido en: flujo físico y flujo de inversión
Flujo físico. Este flujo sucede cuando entidades extranjeras venden su moneda local y compran moneda extranjera para hacer inversión extranjera directa (para hacer adquisiciones, etc.) cuando el valor de este tipo de inversiones aumenta, refleja un buen estado de la economía donde se invirtieron los capitales.
Flujo de inversión. Estas son inversiones en los mercados globales, en renta fija y variable (Forex, acciones, notas de gobierno, etc.)

II – Flujo comercial

El flujo comercial mide las exportaciones e importaciones netas de un país. Estos dos componentes constituyen lo que llamamos Cuenta Corriente.

Países que tienen una cuenta corriente positiva (exportaciones mayores que importaciones) es mas propenso a devaluar su moneda. De esta manera los consumidores extranjeros perciben mas barata la moneda con la que compran bienes o servicios extranjeros (pueden comprar mas bienes y servicios). Un buen ejemplo de este caso es Japón.
Países que tienen una cuenta corriente negativa (importaciones mayores que exportaciones) son mas propensos a apreciar su moneda porque necesitan vender la moneda local mas cara para poder comprar bienes y servicios extranjeros a un menor costo. Un ejemplo de este caso es el de Estados Unidos.

Dentro del analisis Fundamental, existen dos teorias que nos ayudaran a saber si la cotización de una moneda esta alta o baja, y por lo tanto ganar dinero si actuamos en consecuencia. Estas dos teorias son:

I – El Poder de paridad de Compra (PPP – Purchasing Power Parity)

Esta teoría explica que los cambios de los tipos de cambio son determinados por los precios relativos de una cesta de bienes similares entre diferentes países. En otras palabras, la razón de precios de la cesta con bienes similares debe ser igual o similar al tipo de cambio.

Por ejemplo, si un ordenador en Australia cuesta AU$1,500 y el mismo ordenador en Estados Unidos cuesta US$1,200, de acuerdo con la PPP, el tipo de cambio AUD/USD sería 1.2500 (1,500/1,200 = 1.2500).
Si el tipo de cambio AUD/USD fuera 1.3000 (o arriba de 1.2500, de acuerdo a esta teoría el valor del tipo de cambio debe depreciarse hasta alcanzar 1.2500. por el otro lado, si el tipo de cambio fuera 1.0500, este tendería a apreciarse hasta alcanzar 1.2500.
Estos ejemplos son meramente ilustrativos, en el mundo real se aplica a una cesta de bienes y no a solo un bien.
La mayor debilidad de esta teoría es que no asume costos de transacción relacionados al comercio de estos bienes (impuestos, tarifas, etc.) otra desventaja es que no consideran otros factores que pueden influenciar al tipo de cambio (como la tasa de interés).

II – Teoría de la Tasa de Interés

Esta teoría establece que los diferenciales en las tasas de interés neutralizan los cambios positivos y negativos de una moneda contra cualquier otra, de tal manera que no pueda haber arbitraje (oportunidades sin riesgo).
Por ejemplo si la tasa de interés de Australia es 5.5% y la tasa de interés de Estados Unidos es 3.5%, entonces el AUD debe apreciarse para que de esta manera no haya oportunidades de arbitraje.

Existen otras teorías que tratan de explicar el valor de un par de divisa. Pero como todas las teorías, se basan en supuestos y no pueden ser tomadas como Dogmas de Fé.

ANALISIS FUNDAMENTAL EN FOREX

Básicamente hay dos enfoques para operar el mercado Forex: El Análisis técnico y el Análisis fundamental.

I – Análisis Técnico

Estudia el comportamiento de precios e indicadores para intentar predecir el comportamiento futuro del precio.

II – Análisis Fundamental

Estudia las variables económicas, sociales y políticas que mueven la oferta y demanda de instrumentos. Se utiliza para interpretar indicadores macroeconómicos y decisiones políticas. Estudia el entorno económico en general, la situación política y la percepción de la situación mundial. El Análisis Fundamental, en vez de enfocarse en el “efecto” (como hace el Análisis Técnico), se enfoca en la “causa”.

¿Cual es el mejor enfoque?

Siempre ha habido un fuerte debate de cual enfoque es mejor, algunas veces los analistas técnicos predicen el comportamiento del precio con exactitud pero otras los analistas fundamentales tienen un mejor rendimiento. La verdad es que no hay una respuesta única a esta pregunta. Me atrevo a decir que la respuesta tiene que ver mucho con cada operador, muchos se sienten mejor operando basados en el análisis técnico mientras otros se sienten mejor haciendo operaciones basados en el análisis fundamental.

Si usted es un operador de corto plazo, entonces seguramente preferirá el enfoque técnico, porque este enfoque se concentra en el análisis del precio de corto plazo. Mientras que los cambios fundamentales tardan más tiempo en estar reflejados en las graficas.
Si usted es un operador de largo plazo, entonces probablemente el analisis fundamental se ajuste más a sus necesidades porque los cambios en oferta y demanda tardan más en equilibrarse.

Hoy día, muchos operadores utilizan los dos enfoques para tener una mejor visión de todos los cambios en los instrumentos operados.

En los proximos apartados nos centraremos en el analisis fundamental y veremos como la politica y las noticias influyen en el mercado de divisas.

ORDENES FOREX DE ENTRADA SALIDA Y DURACION

Hay diferentes maneras de entrar y salir del mercado en Forex dependiendo del tipo de estrategia que utilicemos. Estos son:

ORDENES DE ENTRADA

I – Orden de mercado (market order)

Una orden para entrar al mercado al valor actual del mercado. Si la cotización del EUR/USD es 1.2538/41, en una orden de mercado compra a 1.2541 y vende a 1.2538

II – Orden límite (limit order)

Esta orden deja que podamos entrar al mercado por un precio por debajo del precio actual (si vamos a comprar) o arriba del precio actual si vamos a vender. Este tipo de órdenes son usadas para estrategias de bandas o de retrasos (retracements)

Estrategias de banda: Comprar en los mínimos de un canal y vender en los máximos de un canal.
Estrategias de retrasos: Esperar que el precio este más bajo para comprar, o más alto para vender.

III – Orden de paro (stop entry order)

En este tipo de orden compra a un precio más alto que el de mercado o vende a un precio más abajo que el de mercado. Este tipo de órdenes son usadas para estrategias de rompimiento.

Estrategias de rompimiento: Esperar que el mercado alcance nuevos precios máximos o mínimos para entrar al mercado en dirección del rompimiento.

ORDENES DE SALIDA

I – Orden limite (limit order)

Una orden de limite u orden de toma de ganancias (take profit order) especifica que nivel vamos a salir del mercado por el lado de las ganancias. Si un operador compra esta orden esta más alta que el precio de mercado. Si el operador vende, la orden debe estar mas baja que el precio del mercado.

II -Orden de Paro (stop order)

Especifica cual es la máxima cantidad de pips que estamos arriesgando en una posición. Si compramos esta orden debe estar por debajo del precio de mercado, si vendemos esta orden debe estar por encima del precio de mercado.

DURACION DE LAS ORDENES

I – Válida hasta la Cancelación (GTC, por sus siglas en inglés: “good till cancelled).

GTC Esta orden se mantiene activa o “válida” hasta que el mercado alcance cierto nivel o cancelada por el operador.

II – Válida hasta “N”, (GTN, por sus siglas en inglés: “good Hill N”)

GTN Donde N es un periodo de tiempo como: una hora, un día, una semana, etc.) Esta orden permanece activa hasta que el mercado alcance cierto nivel o un tiempo determinado.

III – Una cancela la otra (OCO, por sus siglas en inglés: “One cancells the other”).

Una orden OCO es una combinación de dos órdenes: una orden límite y una de paro (SL). Una orden es situada por debajo del mercado, y otra es fijada por encima del mercado (no importa si son órdenes de compra o venta), cuando el mercado alcanza una orden, la otra se cancela automáticamente.

LLAMADA EN MARGEN

Una llamada en margen es el peor enemigo de un operador. Desafortunadamente, esto le ocurre a muchos operadores, algunos porque usaron técnicas pobres de administración del capital (o sin usar ninguna técnica) y a otros operadores les ocurre porque ni siquiera saben lo que es una llamada en margen.
Una llamada en margen ocurre cuando el capital de su cuenta, cae por debajo del margen de mantenimiento (que es igual al capital requerido para abrir una operación, p.e. $250 si usa 400:1 ó $1,000 si usa 100:1 en operaciones estándar). Veamos una tabla explicativa:

APALANCAMIENTO
%
necesario para abrir una operacion
$
requeridos para abrir una operacion con lotes estándar
$
requeridos para abrir una operacion con lotes mini
400:1
0.25%
$ 250
$ 25
200:1
0.50%
$ 500
$ 50
100:1
1%
$ 1000
$ 100
50:1
2%
$ 2000
$ 200
25:1
4%
$ 4000
$ 400

En una llamada en margen, el broker cierra todas sus operaciones.

Vamos a ver un ejemplo para que todo esto quede un poco más claro.

Manolo es un operador abre una cuenta para operar el mercado Forex. Manolo hizo un depósito inicial de US$4,000 a su cuenta. Al dia siguiente Manolo decide abrir una operación de compra de EUR (EUR/USD) a 1.2318 con dos lotes estándar (la operación es de US$246,360 = 2 x US$123,180).
Manolo esta usando un apalancamiento de 100:1, entonces el margen de mantenimiento es de US$2,463.6 (US$246,360/100 = US$2,463.6).
La siguiente mañana, justo después de levantarse abre sus gráficos y ¡¡sorpresa!! El EUR/USD ha caído como una roca. Cuando abre su plataforma, el balance de su cuenta esta en US$2,463.6.
El movimiento adverso del mercado hizo que tuviera una llamada en margen.
Cuando Manolo entró al mercado con dos lotes estándar, el margen de mantenimiento subió a US$2463.60; de esta manera solo le quedaban US$1,536 para soportar las pérdidas flotantes (en caso de un movimiento adverso). Un movimiento de 100 pips en el EUR/USD fueran equivalentes a US$2,000. Esa noche, el EUR/USD cayó 113 pips, y todas las posiciones fueron cerradas por su broker, quedándose únicamente con su margen de mantenimiento.
Si el broker hace una llamada al margen, nuestro capital encargado de soportar las fluctuacciones del mercado se vera reducido, consiguiendo que cerremos el dia con perdidas, e incluso, si nuestro apalancamiento es excesivamente alto, sin nada de nuestro capital.

PONERSE LARGO – CORTO

Empezemos con una diferencia basica entre la compraventa de divisas (FOREX) y la inversion en bolsa. En bolsa solo es posible ganra dinero cuando las acciones suben de precio. En FOREX (FX) es posible ganar dinero tanto si una divisa sube como si baja, aqui es donde entra el concepto de ponerse largo o corto respecto a un valor.

¿Qué significa tener una posición ‘larga’ o ‘corta’?

Una posición larga es aquella en la que un operador compra divisas a un precio determinado y espera venderlas más adelante a un precio superior. En este caso, el inversionista se beneficia de un a aumento en el precio del mercado. El concepto de una posicion en largo es muy sencilla de entender, ya que estamos acostumbrados a ella de la bolsa o de cualquier tipo de negocio, vease el frutero que compra naranjas para luego venderlas mas caras y obtener un beneficio.

Adoptar una posicion corta es un concepto quiza dificil de entender, tratare de explicarlo de una manera sencilla.
En una posición corta lo que sucede es que comienzas con una venta asi que tu posicion se lee Posicion – 300. Y si vendiste en corto por decir a 10 dolares la accion, lo que esperas es que baje el precio para comprarlas de vuelta o «Comprar para cubrir» es el termino, y ganas si las compras mas baratas. Es como si pides prestado 10 naranjas a algun amigo y sabes que las puedes vender a tu vecino a 20 dolares. Le vendes la naranjas a tu vecino a 20 dolares, y las compras en el mercado por 18 dolares para regresarlas a tu amigo y ganaste 2 dolares por el movimiento.

Las posiciones Largas son las mas utilizadas cuando el mercado esta alcista, es decir, el valor tiene tendencia a subir de precio. Las posiciones cortas sirven para operar cuando el mercado es bajista, por lo que en el mercado de divisas (FOREX), es posible ganar dinero en ambas situaciones.

APALANCAMIENTO FINANCIERO EN FOREX

La explicación que la mayoría de brokers dan sobre el apalancamiento financiero suele ser la siguiente: » es un instrumento que nos ayudará a ganar dinero fácil y rápido «. Aqui explicaré lo que casi nunca se menciona, y es su otra cara, y como el apalancamiento puede ser nefasto si no se conoce en profundidad.
Por otro lado, también es cierto que uno de los beneficios más importantes del mercado Forex viene dado por el efecto del apalancamiento financiero. Es imposible ganar en el mercado sin él. Esta dualidad es lo que hace que este concepto sea difícil de entender y que se propaguen malentendidos en torno a él.

Empecemos por la explicación sencilla del mismo:

El apalancamiento es una forma de crédito virtual, que nos posibilita negociar en el mercado con el dinero del broker. Pongamos que tenemos una cuenta con 1.000 €, si utilizamos un apalancamiento 1:100 es como si tubieramos 100.000 € (1.000 x 100). Esto significa que si una divisa sube un 2% nosotros ganariamos el 2% de 100.000 euros, es decir, ganariamos 2.000 € con un capital inicial de solo 1.000 €. Si tenemos perdidas no perderiamos 100.000 euros sino que nuestras perdidas se limitarian a los 1.000 € que teniamos en un principio.
Se entiende por apalancamiento financiero la utilización de capital externo por unidad de capital propio invertido.
El apalancamiento financiero es la única manera de que pequeños inversores puedan participar en un mercado que originalmente estaba pensado sólo para bancos e instituciones financieras. El apalancamiento es una característica necesaria en el mercado Forex no sólo a causa de la magnitud de los capitales requeridos para participar en él, sino también porque las principales monedas fluctúan en promedio menos de 1% al día.
Sin apalancamiento, el Forex no atraería al capital. Aquel está pensado para permitir una mayor participación en el mercado a inversores particulares de acuerdo con sus capacidades de inversión.

APALANCAMIENTO
%
necesario para abrir una operacion
$
requeridos para abrir una operacion con lotes estándar
$
requeridos para abrir una operacion con lotes mini
400:1
0.25%
$ 250
$ 25
200:1
0.50%
$ 500
$ 50
100:1
1%
$ 1000
$ 100
50:1
2%
$ 2000
$ 200
25:1
4%
$ 4000
$ 400

El crédito o préstamo de apalancamiento en la cuenta está garantizado por el depósito inicial. Con este mecanismo se evita que la cuenta pueda caer en un saldo negativo. Nunca perderas más dinero del que pusiste.

Como no, el apalancamiento tiene su parte negativa, y si no es bien utilizado se puede perder el capital invertido en minutos e incluso segundos. Seria una verdadera pena invertir 1.000 € y perderlos en segundos.

Como ya te explicare en siguientes capitulos, una manera facil y segura de ganar dinero es seguir la tendencia del mercado, Pongamos que el mercado está alcista (tu divisa sube de valor) puedes pensar que es buen momento para invertir tus 1.000 € con un apalancamiento 1:400, parece un negocio seguro y redondo, pero aunque el mercado sea alcista, siempre se producen pequeños picos de bajadas para después volver a subir, las tendencias NUNCA son lineales.

linea de tendencia forex

Si inviertes una pequeña cantidad de dinero, JAMAS utilices un nivel alto de apalancamiento, porque la perdida de tu capital esta más que asegurada. Una bajada dentro de una tendencia alcista es mas que probable, si utilizas un apalancamiento 1:400 esto significaria la perdida de todo tu dinero. Te recomiendo que utilices siempre un apalancamiento de como mucho 1:100, no hay que ser ambiciosos, además que en forex puedes hacer todas las operaciones que quieras a lo largo del dia.

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